【一】
除了美股以外，我另一個有在深入研究的資產是加密貨幣。
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我研究股票和加密貨幣差不多是同一時期，也就是讀碩士的那段時間。第一次聽到比特幣是大二，但當時什麼都不懂，小屁孩一枚，而且加密貨幣的服務也不像現在那麼成熟，沒有一定的技術門檻也是沒辦法進入的，所以基本上大學那幾年都沒碰。
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直到上研究所，才從比特幣/以太幣的挖礦開始，有用過水龍頭，也有用 CPU (後來進化到 GPU) 連上 nicehash 進行挖礦，當年還發生過 nicehas 被駭客入侵的狀況，服務停擺了一陣子。同時，我也見證了幣託、MaiCoin、Coinbase、幣安交易所的創立。認真算算，其實也不過是五、六年前的事情而已。
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那時候，我的加密貨幣 100% 都是靠挖礦得來的，而且是挖多少就到幣託/Maicoin 上換多少，因為只是玩票性質，所以沒有賺很多，頂多幾萬元而已。然後 2018 年的幣災，我就索性不玩了，並把心力都放在美股投資、產學合作以及研究所的論文上(我研究所是做 AI 的)。
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直到畢業以後，2018-2019 才又重拾對加密貨幣的研究。不過這麼說也不太對，因為嚴格說起來，是重拾對「區塊鏈技術」的研究。要知道，當時那段時間大家很愛把這個圈子分成「幣圈」和「鏈圈」，定義也很簡單：前者就是專門做炒幣的群體(例如發行 ICO、空投、槓桿交易...)，後者則是專門做技術應用的群體(例如 Defi、NFT、智能合約...)。
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我算是比較接近「鏈圈人」，研究過 Solidity 程式語言和以太坊智能合約的撰寫，也曾加入過某知名區塊鏈新創 (但後來離開了，這又是另外一段故事)。我很感謝在這段時間所累積的知識、經驗、以及遇到的人，這些經歷對我之後在投資加密貨幣上、分析幣圈鏈圈未來的趨勢上、判斷項目的潛力價值上，都有著非常大的幫助。
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2020，我重新開始投資加密貨幣，當時買最多的是 SOL，在 2020/9 就開始買，一路買，一直買，最低曾買過 1.8 美元的價格(這篇發文的時候差不多 35 美金)，而過程中我也有數次轉換資產的操作，曾經換過 CAKE、SRM、ADA、SAND、BNB，並且跟到了 2020-2021 年初這一波幣圈大爆發的漲勢，賺了不少，多虧了馬哥、木頭姐、以及美國無限量化寬鬆的原因。(這一年我的美股操作過 AMD、PLTR、GPRO，也翻倍了)
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然後來到了上個月的 519 的幣災！這大概是近期幣圈最哀鴻遍野的時段，導致不少人紛紛痛斥馬哥，但我卻覺得大家都怪錯人了，其實真正的罪人是星野源才對(?)。總之，在這一波災情中，我在比特幣上認賠了差不多 450 萬，現在仍繼續持有的平台幣 FTT 也縮水了 6 成。
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看起來很傷對吧，我當下也這麼認為。
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不過當我把時間區間設定成 2020 年中(詳細日期忘了) ～ 2021/06/20，並發現我在幣圈投入的資產已經翻了 2.5 倍後，就還算平常心看待了。因為 519 這一波幣災，只是把原本賺的吐一部分回去而已。
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在投資領域中，真正重要的事情從來就不是「過去」，而是「未來」。(註：並非說歷史不重要，我很愛歷史，因為歷史是過去經驗的積累，是很有價值的參考資訊。這邊所要傳達的觀念是：投資屬於不可回溯的行為，投資報酬/虧損永遠存在於「未來」，非常簡單、但很多人卻時常會忽略的觀念)
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所以自從 519 幣災後，這一個月來我和團隊每天追蹤幣圈、研究各種指標、觀看其他大神的評論、內部討論現在的幣圈情況究竟為何、未來的走勢可能會有哪些劇本？
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然後，終於有了一個比較完整的心得......
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(續)👇
https://www.facebook.com/raysky.invest/posts/2842099106119295
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cake幣挖礦 在 [閒聊] 流動性挖礦績效回算- 看板DigiCurrency 的推薦與評價
純粹分享目前投進去3禮拜左右的成果
給一些還沒投過 好奇當hodler閒暇投入這種池子到底好不好賺利息???
因為幣安的玩法 看起來就像是個類活存 隨時都可以跳出池子
然後年化數字看起來又比活存明顯多個幾%
那麼 實測結果呢??
1. BNB/BUSD池
投入時 2BNB + 556BUSD
現煮時 1.65BNB + 687.3BUSD
幣價@416 (大漲50%)
等值1373BUSD
如果不投入 純hodl幣等值2x416+556=1388BUSD
績效-15 (大概利息年化率-18%)
2. BTC/BUSD池
投入時 0.1BTC + 5546BUSD
現煮時 0.0984BTC+5685BUSD
幣價@57770 (微漲4%)
等值11369.5BUSD
如果不投入 純hodl幣等值11323BUSD
績效+46 (大概利息年化率+6%)
3. BNB/ETH池
投入時 1BNB+0.162ETH
現煮時 0.9033BNB+0.182ETH
幣價@416 / @2060 (漲50% / 漲15% = 相對漲30% )
等值750.7BUSD
如果不投入 純hodl幣等值749.7BUSD
績效+1 (幾乎沒拿到利息)
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然後額外獎勵的BNB大約合計0.03
大約+12BUSD
附註 : 額外獎勵是每個小時分發
這點來說靈活度優於定存/活存必須計完整一日後才有利息
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乍看結論
波動大的幣對 比例會被別的內行玩家抽歪 所謂無常損失大概就是這樣來的 績效會倒退
穩定的幣對 比較不會被抽歪 比較接近頁面上顯示的年化率
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.185.121 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1617906444.A.4DB.html
BNB對的池子都先跳出來 這樣應該會比較穩了吧
※ 編輯: wpd (61.228.185.121 臺灣), 04/09/2021 03:45:30
那些穩定幣(BUSD)是不會直接double買同個幣(BNB)的
要馬就放者等跌才加碼 (BNB一直漲那就不會加碼到BNB)
但通常是手癢去買其他還沒持有的幣(會漲會跌就不一定)
今天改試投DOT/BTC
目前顯示 7%+額外獎勵31%
另外就是繼續放ETH/BETH 1.5%+獎勵10%
其他非穩定幣的pair都不投了
※ 編輯: wpd (118.165.36.64 臺灣), 04/09/2021 18:05:32
※ 編輯: wpd (118.165.36.64 臺灣), 04/09/2021 18:12:48
並非是全投入非穩定幣才叫hodl幣吧
舉例 我買了2顆BNB 漲了30%不賣 繼續hold hodl到現在漲50%
就是hodl這2顆BNB
過程中剛好發現手上也有閒置的穩定幣
就湊對進去流動性挖礦池
投資前提是我覺得可以承擔2顆BNB的漲跌風險 所以買了2顆
而不是前提我覺得可以承擔4顆BNB的漲跌風險 (假設原始池子內占比兩邊對等)
主要投資的勝負還是在於幣價漲跌
投池子的只是湊一湊想生個利息罷了
※ 編輯: wpd (118.165.36.64 臺灣), 04/09/2021 20:27:59
你跳針跳太遠了吧
等下484就用精子數量當分母??
※ 編輯: wpd (118.165.36.64 臺灣), 04/09/2021 20:35:49
投入資金 = BNB初始值 + BUSD初始值
收益 = BNB投池子現值 + BUSD投池子現值
哪邊違背你個公式??
※ 編輯: wpd (118.165.36.64 臺灣), 04/09/2021 20:42:10
穩定幣就不叫閒置資金了
照你說法如果BNB/BUSD對 後者不能算投入成本
那投BNB/ETH對 後者ETH也不能算投入成本了啊
※ 編輯: wpd (118.165.36.64 臺灣), 04/09/2021 20:52:22
我只是要比較用對等投法"投池子"出來的績效差異
不投池子我的那些BUSD也不會去買進BNB
因為多買進BNB 我承擔BNB的漲跌風險就變了
多買遇大漲很爽
多買遇大跌也是很爽
要論整體收益"幣價漲跌"影響遠大於"投池子"
而我比較的對象只是"投池子"跟"沒投池子"的差異
其他的風險因素排除到最低
※ 編輯: wpd (118.165.36.64 臺灣), 04/09/2021 21:16:35
我也覺得改回閒聊較好
因為我實驗針對的是幣安 不是做通解流動性挖礦
ETH/BETH池 手續抽成約1.5%+獎勵約10%
假定此池如其名的穩定 簡單就只算獎勵好了
投流動性挖礦狀況 (1.9ETH+2BETH)
1小時分發0.000164BNB => 1天約0.003936BNB 用昨天450幣價算約1.77美金
如果狀況是現貨2顆BETH
1天約可領0.000445BETH 直接套用ETH幣價好了 用昨天2065幣價算約0.918美金
同時現貨1.9ETH 沒獎勵沒利息 (幣安存活期ETH大概也近乎於0)
所以1.77美金vs0.918美金 差距將近2倍
※ 編輯: wpd (118.165.46.221 臺灣), 04/11/2021 07:25:51
就跟前面的邏輯一樣
(前面有人說BUSD的pair要把BUSD全買進對面的幣種 但其實幣價風險明明有差)
先掌握好投資前提 => 自己的風險or控管程度
之後才是比較利息,獎勵這些飲料錢
而非倒過來為了比較飲料錢 硬是要把風險前提弄成不對等
全換BETH的風險差異就是長時間鎖倉, 鎖完是牛市還熊市 誰知道!?
持有ETH+BETH 隨時想要做部分獲利了結出場就可以把ETH部位賣出ETH的幣價
如果"全換成"BETH 以現在時刻BETH只有94~95%的ETH幣價 想提早出場就是直接折損
這個折損都超過飲料錢了
我投資前提願意承受的鎖倉就是鎖換2顆BETH
加上正在牛市ETH幾個月內會漲 於是手上也繼續持有幾顆ETH (價錢噴高可以先賣)
又發現可以湊pair 於是順勢投入流動性挖礦池
而並非是前提我願意鎖倉換4顆BETH
反過來看
如果手上已經全鎖成BETH了
那要先思考的是再進買ETH的風險可不可以承擔?
而不是先思考為了計較飲料錢哪個多 硬要買幣or硬要湊pair
※ 編輯: wpd (118.165.32.72 臺灣), 04/16/2021 04:01:27
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