這兩周台股成交量為4兆新台幣
今天想要分享自己對於長期投資的一些調整。
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✔️以環境的角度
經濟的數據很多,較簡單的看法多數會用景氣燈號去判斷,目前由貨幣總計數M1B變動率等9項指標構成,每月依各項目的變動率與檢查值做比較,看落在何種燈號區給予分數及燈號,目前的景氣燈號為紅燈,那這9項涵蓋了影響台灣經濟最主要的關鍵數據,所以直接看燈號為自己判斷景氣最簡單的方法,當然這些跟籌碼一樣會做參考,並不會成為唯一的買進或賣出原因,真正在決定下單那一刻還是回歸到價格與風險控管,不過以回測訊號跟指數來看,景氣燈號在去年8月才轉綠燈,股價還是領先指標提前反應一段,由於台灣是以出口為導向的海島型經濟體,國內資源有限,必須透過國際貿易的發展來帶動經濟,每個月都有重要的數據牽連著我們的經濟。
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✔️以公司的角度
【2317鴻海】
回顧一下鴻海去年Q4至今年Q1營收的表現,以過往的營收來看,每年Q1為淡季,Q4為傳統出貨旺季,鴻海在去年Q4獲利表現亮眼,相較歷年呈現年成長,延續到2021Q1除了去年基期較低以外,整體營收水準拉升到4000億,主要是受到iPhone與兩大日系遊戲機熱賣所帶動,展望今年鴻海目標全年毛利率朝7%努力,集團力拼在2025年毛利率拉升到10%,關鍵就是創立MIH聯盟,期望將營收動能擴展到電動車市場,不過MIH在未來還是有挑戰性的,就像當初宏達電的VR一樣有題材還沒營收一等就是五、六年最近又開始熱,題材出來預期心理先表現一波,等營收獲利發酵才可能再熱一次,以鴻海目前產品的四大類來說,受惠目前消費者使用電子產品依賴性提升,消費性電子產品領域占公司營收6成左右,未來能不能從電動車達到目標,我希望會有但目前暫時不得而知。
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【2408南亞科】
南亞科與美光同是記憶體晶片大廠受惠於遠距工作、學習趨勢,帶動筆記型電腦需求,PC DRAM出貨創單季新高,市場需求強勁,南亞科等供應鏈因此受惠。南亞科的主要產品為動態隨機存取記憶體(DRAM),不過全球DRAM市場屬於寡佔市場,主要由三星、海力士、美光及南亞科四大廠形成,南亞科屬於全球第4大,雖然在產能擴張有限之下,先進製程的轉換難度高,每年成長的空間幅度有限,不過目前5G手機和AI軟體對記憶體需求增加,推升產品價格上漲,也看好下半年疫苗普及後,資料中心伺服器、車用及消費性電子等DRAM需求同步成長,會帶動產業呈現正循環。
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【3711日月光】
日月光為全球第一封測大廠,由於車用需求急速拉升,相關晶片採用打線封裝,推升打線價格,加上目前交貨期長達6-9個月,產能擴充速度不及客戶需求速度,預期將缺貨一整年,預估第一季產能利用率超過85%,日月光集團去年合併營收為4769億元,歸屬母公司稅後淨利275億元,2020年EPS為6.47元,公布股利政策擬配發4.2元現金股利,電子代工(EMS)雖然步入淡季,但受惠封測業務暢旺,日月光對首季及全年營運展望樂觀看待,並規劃提高資本支出,隨著5G及WIFI等頻寬、高速運算(HPC)升級和車用市場快速串升,日月光也將提出高稼動率、智慧製造等整體解決方案。
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✔️以自己的角度
看到這邊或許以為我要推薦這三家公司,但其實是分享我減碼的理由,以三家公司的財報、價格、籌碼、題材、未來展望來說目前都是好的樣貌,但有沒有更刺激的東西目前沒看到,未來幾個月內財報表現應該都還是會好表現,但「投資」買的是未來,反觀去年市場對於未來一片看壞的情況下,當時的投入對未來有較多的想像空間,自己的長期投資不需要每天研究,但在每日看盤的時發現一些細微的端倪才會拉到更遠的角度去看整體環境並考慮做一個【遠】的決定
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以目前看來,大環境並沒有太多的想像空間,甚至還有資金要被抽回的疑慮,在台廠方面等到其他國家恢復原本公司該有的競爭力時,自然也會回到該有的挑戰,而實際交易市場最近兩周台股成交量呈現4兆的交易量,更讓我注意了其他指標走向,這段時間大方向的觀察從資金走向、外匯市場、美元指數、美股指數、疫情、原油、股價,原物料價格等等的綜合觀察,以經濟理論通膨將資金趕入利率較高的股票市場使得股價推升,但等意識到物價膨脹的關係使實質購買力每況愈下時,才意識到錢越來越不值錢,再將資本市場的資金抽回,或者更努力工作,才能解決錢不值錢的問題。
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對於經濟數據或是財報來說就像老師在看學生每個月段考成績一樣,學生的成績高低未必能確定學生未來的好壞,成績好跟成績差的學生在未來發展可能顛倒,就像去年各項經濟數據不如預期,結果股市還是不斷上漲,但大多數的分數是可以參考預期的,理論上成績好的發展會比成績壞的還要樂觀,而成績差的學生也有可能慢慢轉好,經濟數據對於股票市場的走向沒有絕對的立即正向關係,但可以透過觀察去建立自己在投資領域裡的宏觀思維,判斷這學生未來可能的發展,而發展這件事是多元的,就像是學經濟的孩子未來不一定會比玩音樂的孩子更有錢。
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過去的節目較少分享長期投資的部分,因長期投資一年只會有幾個決定,久久才會動作一次,也就沒有一直聊,節目的分享有時像是只有心法或者太過雞湯,但因為投機交易這幾年太孤獨難免會有湯味,而交易市場更深的層面多是交易心理,希望透過一點經驗分享給聽眾不一樣的思維,也提醒新手投資人對股票市場不要有過度的期望
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目前行情很好但訊息太多難免會摸不著頭緒,看別人賺錢想搶進,看別人賠錢想閃避,而真實的投資卻剛好要相反,我們時常會有羊群效應的從眾心理,從眾心理很容易導致盲從,而盲從往往會陷入宿醉狀態,在真實的投資交易裡對錯不是重點,人人都會看錯,但投資人只要秉持兩個要件,獨立且自己承擔。
歷史幾個較著名的年份,1991年、2001年、2008年、2020年,這些年都是資產重分配的重要時機,而小回檔就像是近期2010、2015、2018這種,每次的資產重分配可能是過往股民的解套,解套的原因多數是新鮮人的幫忙,而現在的新鮮人,也有可能是10年後的長期股民,但還好年輕就是本錢,我們都還有許多犯錯的空間和時間。
另外分享一件事,每個人的派對不一樣,不管加權指數未來上漲還是下跌,市場都會有新的派對,而在投資的角度來說,進場會想買越低越好,賣出會想要賣越高越好,但無論投資還是投機如果真的要進場先釐清三件事
1、遊戲法則
2、投入資金
3、退場時機
#壞行情找好標的好行情要冷靜
#放別人的對帳單冷靜一下
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8/12 指數拉回不怕,太陽能與PCB雙主流
美股挑戰前高之時科技股龍頭出現賣壓
影響台股今天拉回百點破十日線支撐
主要電子權值股由台積電、聯電、聯發科領跌
市場資金從電子抽離到傳產、生技、綠電題材
所以近期才建議避開漲多的電子類股
反而很多新題材的股票開始起漲
台股走勢已經在7底預測完
進入多方整理區間在12448點~13013點
建議靠近壓力減碼回測支撐偏多
今天指數最低已經回測到12625點了
如果繼續拉回測12500點附近會有支撐買盤
個股部分今天電子權值股拉回
資金集中生技、太陽能與PCB族群
經濟日報推薦茂迪再攻漲停
公告第二季每股純益0.51直接虧轉盈
主要太陽能模組出貨大增與成本下降
毛利率高達16%創下十年高點
前兩天買不到的人今天湧進買盤
太陽能具有漲價與政策面題材且位階夠低
政府推動綠能裝置加上太陽能模組價格上漲
帶動聯合再生、達能、元晶上漲
PCB最強勢還是在ABF載板
南電漲停帶動欣興與景碩上漲但追價也要謹慎
這波是推薦位階較低的瀚宇博
昨日外資大賣後反而回測月線急漲4%
最近期貨很好操作很好賺
今天一開盤勇敢放空
理由指標開盤12682空訊,籌碼偏空
一路殺到12600附近乖離回補
台指期一開盤破近四天低點
台積電開盤弱勢,所以直接建議軟體會員放空
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簡訊會員放空再獲利50點
本周當沖賺了135點,兩口大台賺了五萬以上
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道瓊重挫400多點也影響了亞洲股市都大跌
但台股小跌44點幾乎沒有什麼節前賣壓
因為在周一開盤想賣的都已經先賣了
留在場上的會期待清明後盤勢持續上攻
上周五收盤價9698點今天收9663點
等於本周上下洗刷之後是幾乎沒有變動的
指數進入橫盤整理是我們早就先預期的
今天台股相對抗跌連小道瓊重挫也不影響
不排除有政府基金護盤
目前大家比較關心長假後會挑戰萬點還是拉回測低點
完全取決於周三到周五美股的表現
所以分析或猜測比較沒意義
但清明後變盤向上相機率比較高
本波融資降到千億元以代表籌碼相對乾淨
只要下跌就有國安基金護盤
本波低點8523點除非重大利空短時間不會破
準備公布ISM製造業PMI與非農就業數據預期都不會太好
但如果比預期好搞不好美股不跌反漲
只要美股不大跌,變盤向上機率高
但如果這三天美股重挫下周台股還是會反應
這兩周行情震盪但我們會員獲利不錯
股票周一直接公開預告買進景碩(3189)
連續三天溫和上漲昨天漲5%,今天續漲3%
會員周一買進後獲利10%以上
先前推薦特會買進的新日興(3376)
連假前也放量大漲快5%續抱
今天在帶領股票會員買進新低檔轉機股
現買今天急攻上漲停板
獲利超過10%再來公布此股票
對股票操作有興趣可以參考上方簡訊
期指部分早上已經講了是震盪盤不適合過度操作
昨天夜盤獲利50點,今天大賺2點(至少沒有亂操作)
近兩周光日盤當沖交易也累績280點價差
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