【9月10日】週四晚美股先升後跌,道指早段升過168點後回軟,最後跌151點或0.43%收市,標指跌0.46%,納指跌0.25%。多間大行睇淡美股9月走勢,道指開始向下有少少穿位,會帶來一定壓力,標指則要看4480支持力如何,若是失守短期便要回試4400支持,留意這個4400不容有失,一旦失守便小心有較深調整。科技股相對較強,納指只要守住15000便無大礙。
剛公佈的初領失業救濟人數降至31萬來看,美國就業市場正在好轉中,市場關注兩週後美聯儲議息會議,是否帶來有更多縮表消息。歐洲通脹升至3%,同樣面對壓力的歐央行,在週四議息後維持1.85萬億歐元的緊急投疫購債計劃(PEPP)不變,該計劃將會繼續QE直至明年3月底,由於目前通脹已超越歐央行2%之目標,故第4季歐央行將會放緩買債速度。歐央行維持QE不變,同時減輕了美聯儲縮表壓力。
議息前市場有不少調倉活動,風險資產如比特幣,週二晚急跌後於4.5萬美元已回穩,拆倉活動減少下,十年債息回落至1.30%水平,在未來6個月相信這類拆倉活動會更頻繁。各央行著重於經濟前景及就業情況,而市場則追求高回報去對抗負利率。
美匯在8月曾高見過93.5,有跡象資金明顯從新興市場流出,根據國際金融協會(IIF)數據顯示,除中國以外的新興市場,8月份合共錄得58億美元資金淨流出,是去年3月以來首次,不過中國市場在8月份卻意外地錄得101億美元淨流入,反映資金在回流美元區避險同時,仍然十分看好中國市場。這種情況也不難理解,全球最大資產管理公司BlackRock,於8月時便發表報告睇好中國,建議投資者應加大中國投資,而橋水基金的Ray Dalio亦發表類似言論,認同中國經濟發展勢頭不容忽視。
週四A股先跌後回升,經過8月一輪下跌後,創指在3100找到支持回升,並回升至3200關鍵阻力,經過兩日多番爭持後,初步企穩。場內交易頻繁,兩市成交保持在1.43萬億元,板塊輪動,75隻股份漲停。BlackRock及Ray Dalio看好中國下,外資繼續大手加倉A股,再有67億元淨流入,9月單是過了數日,淨流入金額已達587億元,外資如此積極吸納,也造就了A股反彈力量。
回說港股,早前指出恒指最大阻力位於26500至26800,沒有2000億成交是難以升穿,加上技術上超買,在阿爺約談幾間手遊龍頭後,週四港股借勢調整,一下子便回吐至25624,跌穿上次低位25811,算是有少少穿位。早前指出即使港股呈雙底反彈,在大戶未買齊貨前,不會一下子升穿26800頸線,相信在25000至26800之間游走居多,若能在25800至26500之間上落,後市相對會強一些,若是失守25700要回試25000才有支持,後市則會弱一些。故此過去幾日在26300時,已多番提醒大家莫再高追,見好就收,若想買貨不妨等待大市回落後才入市也未遲。
指數上恒指大跌600點算是觸目驚心,然而個股上,除了科網股有較大沽壓外,其他板塊沽壓不大,未見恐慌性拋售,或許要沽貨者早已在8月時被洗走。回落至25700,圖太郎認為已可作第一注吸納,若回試至25000附近更加理想。光伏、炭中和概念股、資源股及電動車板塊,都是優先吸納對象。
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#圖太郎
同時也有6部Youtube影片,追蹤數超過22萬的網紅香港花生,也在其Youtube影片中提到,主持:Daniel Ho,Perry Tsoi,Niccolo Luk FPS 轉數快: 94681803 Patreon賬戶:https://www.patreon.com/hkpeanut HONG KONG INTERNET RADIO LIMITED 支票/銀行過數 轉賬至滙豐銀行 023...
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【9月8日】大行調低美國GDP預測,美股借勢回調,道指跌269點或0.76%,標指跌0.34%,納指升0.07%。在經濟數據放緩下,高盛及大摩均調低美國GDP增長,高盛早前預估增長是6.2%,現時再調低至5.7%增長,是過去3個月來第3次下調,高盛指在財政刺激逐步減退下,疫情卻有加速擴散之勢,勢必帶來對第三季帶影響,其中又以服務業放緩最令人憂鬱。
大摩觀點也大致相同,最新睇法是第3季GDP將會降至2.9%的慢速,大幅低於早前預估的6.5%,報告指8月非農新增職位增長只有23.5萬個,情況令人擔憂,大摩更指出在連番破頂後,未來兩個月美股有一定調整壓力,並將美股評級下調至減持,卻維持標普年底4000點這個預判。
經濟轉弱,資金徹出高風險資產,比特幣早前未能升穿5萬元阻力,積累一定沽壓,週二遇上大拆倉,幣價一度急挫17%,引發一眾Crypto暴瀉,在連番拆倉潮帶領下,十年債息一度升至1.385%。看來9月議息前絕不平淡,接下來會有更多資金拆倉調動。
中國首8個月進出口總值達24.78萬億元,同比增長23.7%,較2019年同期也有22.8%增長,這個數字增幅跟美國入口增長26%相當接近,反映過去三年的關稅政策影響越來越低,所謂工廠外移訂單流失,嚴重打擊中國經濟論也一掃而空。事實上中國製造業力量不能忽視,中國擁有完善的原材料供應系統,即使最後階段的製造工序有所外流,但半製成品仍是中國強項,東協國家要完成製成品,也得向中國買入半製成品,這也是過去兩年中國對東盟貿易大幅增加的原因。
經過8月A股回調後,創指下試3100支持後回升,經過週二3200關口一番爭持後,已有企穩跡象。場內買賣仍相當熱鬧,板塊輪動頻繁,超過102隻股份升停板,場內資金充裕,兩市成交保持在1.4萬億水平。外資再淨買入105億元,9月短短5個交易日,淨流入量便達至493億元,看來9月又是一個破千億的淨流入月份,外資瘋狂加倉,加上人民幣回升,中港股市開始有留意價值。
回說港股,噚日提到恒指回試25800便有支持回升,反映沽壓已大幅減少,是轉強的一種表現,在技術反彈支持下,一下子便升穿早前的26300高位,並試衝26500阻力,雖然沽壓有所減少,但成交只有1448億元,新入市資金高追未如理想,料26500至26800阻力將會更大,接下來便要看新資金流入進度。觀乎週二晚美股回吐,夜期卻表現「硬淨」,加上港股仍在「搵頂」週期,A股又剛進入反彈浪,後市千萬過份看淡。
自上週起,新資金湧入搏反彈,跌得越多者反彈力度越強,如快手(1024)過去半年累計跌幅達85%,在過度沽空下,淡友平倉力度增加下,過去一星期從低位已勁彈65%,騰訊(700)情況也差不多,低位反彈逾20%。當恒指每每接近26800絕大阻力,向上值搏空間變得收窄,這些超低反彈股也快告一段落,資金由一線流向二、三線,甚至近日的四線。市況好轉,資金橫行,妖股開始出沒,近日已有劣幣開始驅逐良幣,是時候提高戒心了。
板塊方面,青海省近日招標再生能源基地第二期項目,該項目發展規模達5.3GW,其中1.5GW為風電項目,3.5GW為光伏項目,另加300MW的光熱項目,中美未來均以清潔能源作發展方向,這些基建陸續有來,未來新能源板塊增長相當可觀,所以光伏、風電板塊仍是大方向。
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【9月7日】美股休市一天,歐洲股市向好,科技股帶領大市,市場焦點落在月底議息會否提及縮表身上。歐美股市暫時仍是高位整固慢上形態,資金泛濫下,歐元區一些垃圾債券息率已跌至在負值,在實質負利率下,高回報項目已是買少見少,連垃圾債券這些高風險資產,回報率也可以是負數,可想而知,日後一旦通脹失控上升,資金出現巨大逆轉,這些風險將帶來滅頂式災難。然而這一切都是較長遠之事,刻下最重要是為對抗實質負利率而忙碌,資金刻下偏向是追逐高風險資產,以求獲取更高回報,以保存購買力。
美匯回落至92.2,資金從美元區流出,新興市場再獲重視,其中最吸資數推中國,人民幣升至6.45。過去兩個月,環球資金回流美國之際,資金一度流出新興市場,人民幣雖然亦曾回落至6.5水平,但期內資金繼續流入狂買中國ETF,即使過去一個月A股指數回調不少,外資透過北向資金日日狂買,單是8月份淨流入金額便高達1153億元,這個流入量絕非簡單。踏入9月,即使A股創指屢創新低,多個板塊輪流下跌,仍未阻外資睇好看法,就是不停買不停儲貨。這類資金多是一些長線投資,看好的未來發展前景,而不太計較一些短期波動,才會這樣無視指數下跌。
外資買陸資退,噚日提到內地基金銷售其實不差,8月A股指數雖有下跌,但未見場內資金大幅流走,指數下跌只是受幾隻白馬股下跌拖累。從基金銷售來看,場內資金應該是充裕,因此A股才會長期維持在1.4萬億這個高成交水平。近日有不少基金換馬手影,過往一些高估值板槐如白酒、醫藥、甚至科技股,都是基金寵兒,近日卻見部份資金換馬至低估值板塊,如電力、資源類等板塊。
噚日提到,恒指回升至26300水平,開始遇上阻力並出現回調,樂觀一些若守住25800回升,後市便有望再挑戰26500阻力,以現時港股估值計,恒指市盈率只有10倍,絕對是便宜。自去年10月後,恒指已很少出現在26000樓下吸納機會,故此今次回試25000已見一些長線資金埋位買嘢,在消化完24500至25800這階段沽壓後,現時在25800沽壓亦見明顯減少。
雖然大市回升至26163,但成交卻跟不上,只有1463億元,這點可有兩大看法,一是沽壓減少,可買貨量不多,另一看法是當升至26000樓上,資金開始不願高追。若成交過份薄弱,的確是較難升穿26300至26500這個阻力區。形態上,26800仍是關鍵阻力,相信要超過2000億元以上的大成交,才能升破這個重要頸線位,否則後市仍是上落市為主。
A股回升,市場信心亦有所增加,早前弱勢板塊經過一輪洗倉後,終於出現強勁反彈,但暫時未見很大資金流入,長遠仍有待觀察。反之,光伏、電動車、新能源仍表現不俗,股票炒賣講求值搏率,在縮表壓力下,未來前景變得不明朗,資金便開始轉趨保守,過去一年醫藥股估值大幅被拉高,市盈率升至不合理水平,加上缺乏防守性,風險相對增加,相反電力股收入穩定,多年來向下變得越發低殘,結果部份資金從醫藥板塊流出,換入這些低估值板塊,便形成近期的板塊輪動。反之,當醫藥股股價腰斬後,估值回復較合理,在市場風險胃納上升下,又會吸引一些資金入去搏其增長,股市便是長期如此估值高低下進行搏亦。
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