鈊象(3293)日前已公布2月合併營收9.2億元,年增46.3%,月增9.1%,是公司單月營收首度突破9億元大關,創新高。
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鈊象受惠於宅經濟發燒,以及美國市場權利金快速成長,去年合併營收達84.3億元,年增59%;自結稅前盈餘40.7億元,年增72%;每股稅前盈餘57.68元,遠優於2019年的33.52元,三項數據都是歷史高點。
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🚀近期走向:
美國原只有三個州開放線上博弈,去年7月新增西維吉尼亞州,鈊象靠著當地營運商曝光度變高、下游業者增加,推升授權金收入向上;密西根州近日授權九家業者合法營運線上博弈遊戲及運彩業務,成為美國第五個開放的州別。法人表示,鈊象的美國市場授權收入包含授權金和服務費用,是穩定且具成長性的營收來源,看好隨各州開放線上博弈帶動相關營收。
商用遊戲機方面,去年受疫情影響大,中國及美國市場出貨量減少,導致全年營收大幅縮減,不過,李柯柱表示,今年 4 月起將有重磅產品陸續推出,相信在疫情有效控制下,今年會有不錯的成績。
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🕵️♀關於鈊象(3293):
台灣遊戲研發廠商,產品包括商用機種以及線上網路遊戲,與中國手機遊戲廠商如騰訊、中國駿夢等有緊密合作關係。
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🏭主要產品:
商用機台、線上遊戲。
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商用機台多屬於娛樂性質,自行研發軟體再搭配硬體銷售:
經典遊戲IP:如「極速摩托系列」、「極速賽車系列」、「機甲英雄系列」、「勝利摩托VR」、「Overtake VR」、「巨獸浩劫系列」等。
主要銷售地區為:中國、東南亞、美洲、義大利等。
線上遊戲皆為自行研發,開發重心從過去的電腦線上遊戲逐漸轉到手機網路遊戲,其中營收貢獻較大的遊戲APP包括:「金猴爺老虎機」、「明星三缺一」、「金好運娛樂城」、「滿貫大亨」、「海王寶藏」等。.
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2019年公司營收比重:
線上集行動遊戲81%,商用遊戲機台19%。
2019銷售地區比重:
內銷佔21%,外銷佔79%,其中亞洲占30%、美洲占48%。其中商用遊戲機市場主要以大陸、東南亞及歐美地區為主;線上/手機遊戲以台灣地區為主。
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國內外競爭廠商:
公司商用遊戲機:事欣科、尚芳、美嘉電、泰偉、廣錠等
線上遊戲:傳奇、大宇資、昱泉、橘子、華義、網龍、智冠、樂陞、宇峻、辣椒、淘米、育駿等。
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🔥[修正式價值投資]檢視五大評分內容:
除了自由現金流入十年間其中1年沒有自由現金流入,被扣了2分
最近3個月營收比去年成長尚未>50%之外,其他皆為滿分。
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營收創新高能力、獲利來自本業、股本小優先,皆獲得滿分,在修正式模組中獲得總得分為92分。
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1. 營收創新高能力:
近期月營收符合24個月新高以上的條件,所以此條件獲得30分。
(篩選近期營收創新高的企業,股價潛力越有上漲的潛力。)
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2. 獲利來自本業:
本業稅前淨利>90,所以此條件獲得滿分10分。
(本業獲利是重要指標,若企業獲利來源是業外收入,有可能為一次性收入,並非長期,得多加注意!)
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3. 股本小優先:
滿足股本<10億,獲得滿分10分。
(修正式價值投資認為股本小營收表現佳的企業,可判定為潛力股,股價容易被低估,可能是還沒被市場發掘的好公司。)
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4. 最近3個月營收比去年成長:
近3個月營收總額比去年成長>50%以上,獲得24分
(營收若比去年同期增長,表示正在擴大市場,值得投資人關注。)
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5. 自由現金流入:
近10年,其中9年有自由現金流入,被扣2分,獲得18分。
檢視公司體質是否穩定,現金流穩定的公司,更有成長的本錢。
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台灣遊戲研發廠商-鈊象(3293)
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第四季到明年第一季,遊戲將進入了傳統的旺季,其餘的產業有可能會受到歐美疫情擴大的影響,而陷入了需求減緩,但遊戲股卻迎來強大的旺季需求。
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🏭關於鈊象(3293):
鈊象為台灣遊戲研發廠商,產品包括商用機種以及線上網路遊戲,與中國手機遊戲廠商如騰訊、中國駿夢等有緊密合作關係。
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主要產品:
商用機台多屬於娛樂性質,自行研發軟體再搭配硬體銷售,主要銷售到中國、東南亞、美洲、義大利等。目前自有經典遊戲IP如「極速摩托系列」、「極速賽車系列」、「機甲英雄系列」、「勝利摩托VR」、「Overtake VR」、「巨獸浩劫系列」等。
線上遊戲皆為自行研發,開發重心從過去的電腦線上遊戲逐漸轉到手機網路遊戲,其中營收貢獻較大的遊戲APP包括:「金猴爺老虎機」、「明星三缺一」、「金好運娛樂城」、「滿貫大亨」、「海王寶藏」等。
社交博弈遊戲的競爭對手包括:Huuuge Games、KamaGames、Murka等。
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🤔[修正式價值投資]檢視五大評分內容:
除了近3個月營收總額比去年成長未超過50%,被扣6分
自由現金流入10年內有9年流入,被扣2分
其餘獲利來自本業、股本小優先以及營收創新高能力皆為滿分。
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1. 營收創新高能力:
近期月營收有符合24個月新高以上的條件,所以此條件獲得滿分30分。
篩選近期營收創新高的企業,股價潛力越有上漲的潛力。
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2. 獲利來自本業:
本業稅前淨利>90,所以此條件獲得滿分10分。
(本業獲利是重要指標,若企業獲利來源是業外收入,有可能為一次性收入,並非長期,得多加注意!)
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3. 股本小優先:滿足股本>10億,獲得滿分10分
(修正式價值投資認為股本小營收表現佳的企業,可判定為潛力股,股價容易被低估,可能是還沒被市場發掘的好公司。)
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4. 最近3個月營收比去年成長:
近3個月營收總額比去年成長25%以上,但未超過50%,被扣6分,獲得滿分24分
(營收若比去年同期增長,表示正在擴大市場,值得投資人關注。)
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5. 自由現金流入:
近10年,9年有自由現金流入,獲得18分,現金流不錯(滿分為20分)。
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股市達人鄭瑞宗9/10盤中解析
1.美國又傳出FED可能會考慮升息,讓美股重挫394點,台股不意外的也跟進下跌139點,這波漲到9278是因為美國非農就業數字不好市場預期FED921不會升息導致的熱錢行情,現在預期又顛倒了,行情又將回歸原點,回到9000點為中心點的盤整格局,台股的後勢會被國際局勢所牽動,主動權都在外資手上,FED的決策是重點,其他的問題都相對不重要
2.外資自520之後,台股買超了3645億,台指期淨多單最高一度達到9萬多口,這麼大的部位,以目前台股的流動性,要賣也賣不掉,要看到外資大幅度的撤出機率很低,因為外資不會笨到拿石頭砸自己的腳。並且即使FED要升息,今年底前恐怕也只會升息一次,並不會扭轉全球低利率的環境,目前全球好幾兆美金的熱錢沒有商品可以買,股票股息的回報率都高於債券的回報率,所以股市本益比是結構性的拉高,這種現象仍會維持下去,國際股市要看到大幅度回檔的機率很低
3.不過指數在9000點附近上不去也下不來的確讓操作起來很辛苦,除非買到台積電,否則股價的續航力普遍不好,營收好的公司也不見得會漲,營收一不如預期就跌很快,法人的朋友操作上也都有這種困擾,更別說一般投資人了
4.內資這一次不願意進場,主要是因為行情被外資拉上來,指數拉到偏高的位置,但手上持股普遍沒有漲,因為都漲在台積電,內資大部分都沒有賺到,所以也不想進場幫外資抬轎。也因此,中小型股的股價普遍壓抑了超過半年,很多營收一路創新高的公司股價動也不動,這種現象鄭老師進入市場20年超過了,在空頭行情看過不少這種現象,但指數創新高漲到9200點,確出現這樣的現象也真的是第一次看到,今年的台股走勢前所未見,外資把台股當債券投資,造成的現象是以前沒有發生過的
5.但物極必反,事情壓抑久了,反彈的力道會越來越強,沒有業績的股票我不敢講,但業績很好,展望也樂觀的公司,如果股價一直都沒有反應,未來若真的開始漲了,往往會漲得特別兇猛,這種現象以前也是很常見的
6.而年底本來就是內資、實戶、法人、公司派最愛拉抬股價的時間點,有旺季的營收題材,有11月中到隔年3月底年報公佈前的財報真空期,以及訴求隔年成長題材的作夢行情,漲幾倍的飆股常常都在這段時間出現,內資的進場,就差一個引爆點,這個引爆點可能是指數一次性的拉回,或者某個指標股的帶頭往上衝,或者系統性的一個利多因素導致,市場的氛圍往往在一瞬間就會逆轉,越接近年底鄭老師對於業績最好的中小型股看法會越趨於樂觀
7.趁著星期六國際不開盤,把整個對盤勢結構的看法多聊了些,也讓大家對於現況有比較明確的了解,再來還是追蹤個股的狀況
8.3293鈊象8月營收掉到2.6E,9月商用機台出貨就會拉起來,營收會開始轉強,最樂觀有機會回到3E的水準,所以短期股價低點也就這樣了,再來營收要創新高就還是要等騰訊的明星三缺一,那是潛在最大的利多,至於本來預期8月下旬要上線,目前要遞延到什麼時候仍不知道,鄭老師會持續關注在跟大家報告,一旦上線了就是鈊象股價再漲一波的機會
9.4947昂寶KY8月營收如預期創新高,股價跟隨大盤一起回檔,但目前拉出非常長的下影線,但來買盤已經進場承接,因為今年可望賺17~18元,獲利不輸給譜瑞與矽力,未來仍有很大的比價空間,長多格局不變
10.設備股的部分
8064東捷昨日會員持股獲利出清,找機會再買。
6187萬潤8月營收如鄭老師預期衝上3E,股價確利多拉回,今日點到半年線又拉上來,反覆的洗盤籌碼面會越洗越乾淨,預期九月份營收會更強,股價有條件再創新高。
5443均豪比較意外的是8月營收掉到剩下2.15E,鄭老師今日去了解,是群創出貨部分會延後一個月,所以遞延到九月份數字會反而會很好,而設備股營收不連續是產業特色,因為多出一兩台營收可能就會有很大的變化,設備股要看一季或者半年的整體數字,均豪下半年整體出貨的預估不變,下半年可望賺2元,8月營收只是遞延,設備股的趨勢仍是非常非常好
11.鴻海集團未來會是台股主流中的主流,夏普的因素是主要的利多
2328廣宇未來仍會是夏普主要的EMS代工廠,短線漲了一倍先整理一下,未來還會有業績開始拉升的業績行情,會再買回
2354鴻準九月營收進入I7出貨旺季將拉升許多,第四季夏普訂單也會開始挹注進來,第四季會比預期更好
6451訊芯KY上半年賺5元,營收自9月也將受惠I7明顯成長,第四季也有夏普釋單,營收會比以前的第四季強,估計下半年可賺7~8元,全年12~13元,明年I8的SIP封裝要從6~7顆增加為超過10顆,相關的需求會更強,加上夏普的訂單還會越來越多,明年可望上看15~16元的獲利,目前股本10.5E,沒比6414樺漢的7.5E大多少,今年樺漢估計賺15元股價500元,未來訊芯KY很有機會成為鴻海集團旗下中小型高獲利的業績成長股的第二檔大飆股,第一檔是樺漢,第二檔就是訊芯KY,未來的走勢或許有可能跟去年底的鈊象一樣有大漲超過一倍的潛力
12.5392應華9月營收還有機會再創新高,6235華孚第四季是汽車產業的旺季營收看旺,3013晟銘電持股有一陣子了,八月營收大舉月增33%創歷史新高,出貨APPLE的效應已經開始,今日強勢漲停板,股價要創新高不是問題,年底前營收與獲利將會大爆發
13. 最新布局兩檔標的
第一檔是低價股,三星可能棄LCD全力轉入AMOLED,這檔股票是關鍵零組件供應商,明年會有超強轉機,因為股價低很容易飆漲一倍
第二檔是獲利翻倍股,上半年賺約1.9元,下半年大單出貨,每季都可望賺進2元,下半年獲利將是上半年一倍,獲利翻倍股價自然會大漲
布局階段先不公開
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