週燈正首「黄燈」待變「強勢整理」或「修正波」?
台股大盤本波受新冠疫情衝擊中,原本稍紓緩.亦緩降級.但又受新變種Delta來擊.在台島疫苗仍嚴重不足下,防疫前景頻受考驗,但臨近亞洲地區仍受困DeIta再度肆虐.此對目前盤勢仍屬變數.雖有即時疫苗陸續到位,但達全民免疫有距離?
時序進入Q3.傳統電子旺季.加以因疫情而受拖延的股東會.除息除權日,正因而更密集.而權值息值又因去年營運普遍成長.獲利高達2.48兆元.年增率22.94%,上週密集填息中.尤其鴻海即時填息.正屬正向效應.而除息正釋出資金高達1.54兆元.以外資持股4成.公配現金股利達6000億元.創新高.其將陸續再投入市場多少幅度.形成新生力軍.尤其其皆市場老手.再投入.預期仍將優質篩選.因而營運成長.前膽展望優勢者仍為重要標的.應是正循環之效應
部分傳產:塑化.鋼鐵.紙類.貨櫃與運費.紡䊹~則趁勢而起.但上週貨櫃三雄與其他航運股自高檔回測且週線正翻紅灯朝下,正屬中期整理,反應未來本益比之連漲將暫歇,回歸常態.籌碼再沈澱再分配.方有另一波,即待週線再翻綠灯方可為.雖未來運費調漲仍有空間,但籌碼分配巳紊亂.至少需歷經5週或更長的中期整體.週程或有振幅但皆視反彈.籌碼沈澱是焦點.
唯「領先股」地位將退位而異位.
鋼鐵接棒只是短暫?暫依日灯操作
紙類,塑化.部份紡䊹.玻璃~~震幅加劇.續漲空間存在但資金流向漲勢將受質疑.以個股表現居多.
而電子次產業趁勢再主導,
目前次產業中:
因5G手機升級.雲端資料中心建置, lC設計. ABF. DRAM MLCC 矽晶圓,散熱 MOSFET~.對目前盤勢發展備主導領先,尤其又以次產業的各龍頭股更是本波預期領先主流.亦是持股操作主要標的
二.本週財經動態:
1.國安基金將介入：
國安基金之介入與否在於本波疫情是否惡化,並波及台股發展是否達於國安進場之條件.目前疫情三級警戒將因疫情稍緩降級.但雙北未鬆綁.只部份微解封.唯DeIta新變種正衝擊,包括亞洲國家.台灣是否能順利防堵.安全降低警戒?後市變數.
目前國安基金暫無公開明顯介入点.但其對法人.一般投資人而言,屬良性的期待,對後市有人撑盤的正向預期.至少降低疫情部份負向衝擊
其中八大行庫已介入.其買進動態仍備主要國安基金介入樣版。已達部分心理效應.
2.7/10~8/15:上市公司公佈上半年財報.即可推估年度本益比.合理股價
3.7/26：央行公布貨幣供給額M1A.M1B.M2.放款與投資餘額
4.7/27:國發會公布景氣對策信號.綜合判斷分數.領先及同時指標綜合指數.
5.7/30:央行公布退票張數.金額比率.
6.美再度對新疆多晶矽發出制裁令.致太陽能有轉單效應.達能.元晶.茂迪.聯合.安集~受惠
7.美國重量級公司陸續公佈財報：
包括蘋果.亞馬遜.特斯拉.美光.臉書.~~其對台相關概念股將受影響
8.8/1~8/10：上市櫃公司公布7月營收與1~7月累計營收.
其他追蹤財經動態:
※台幣匯率變動:
上週台幣再度轉為貶值趨勢.近期升貶勢振幅加大,参考新台幣匯率紅綠燈變化.升值.貶值可充分掌握。
美元指數強彈.台幣匯率變化.参考各國匯率紅綠燈指標,充分掌握.
※國際油價之漲跌:
上週油價在高檔區明顯震盪,主要產油國協議未達共識,短期震盪持續.國内石化廠皆預期突破80美元大Fs本週續追蹤之
※各項原物料行情之變動:
包括:鋼鐵.纸類.貨櫃與航運費
DRAM NOR FLASH MLCC. LTCC.
塑化PE.HDPE.LDPE.PP.EG.SM~~~目前皆上漲中..
※除息行情正密集中.近期專文点選近期將除息重點標的.可参考
建議：挪用1~2筆資金採間歇性介入.利用：擇標的股→除息→填息→獲利了結→再擇股
此每一循環或需4~5天.上週鴻海立即填息有引導效應.買賣操作下另闢獲利捷勁.因密集多予把握!
或以標誌 。 者優先 参考附表.
本週重量級除息股：
7/26:國泰金.富邦金.廣達.元太
7/27:群創.昇達科
7/28:南亞.智伸科.信昌電
7/29:新光金.玉晶光.台勝科
7/30：台塑.台光電.啓碁.神盾
廣達合理本益比 在 Re: [標的] 2382.TW 廣達配飯多- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
廣達從發放股利後就跌跌不休
之前的營收算是及格
希望今天Q2的財報會是不錯的獲利
讓版友能開心吃飯啊！
※ 引述《c8c8c8c8c8c8 (哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈)》之銘言：
: 1. 標的： 2382 廣達
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 產業消息面：蘋果將重啟愛爾蘭資料中心計畫
: 雲端運算與邊緣運算正夯，伺服器市場成長中
: Nvidia將廣達列為技術合作夥伴
: Q2筆電出貨被下修但仍正成長，筆電需求還是很強
: 籌碼面：
: 外資從五月開始穩定賣超，過去外資賣超到剩百萬張左右時開始轉買，
: 目前外資持股約105萬張，但股價已經開始出現下不去的跡象，
: 短期內有三次股價到約85左右就下不去
: 技術面：
: 86左右開始有撐，股價重新超過半年線與月線，糾結中等出量表態
: 基本面：
: 雖然與去年Q4相比毛利下降，但營業費用也下降，Q1毛利率終於超過6%
: 如與去年Q1相比則是顯著成長，Q1通常是淡季，今年的Q1 EPS已有1.84
: 即便5月營收因缺料不如預期，但客戶需求仍強，訂單出貨遞延而非取消
: 如果把本益比當成是市場願意給公司股價的共識，且假設廣達能維持去年EPS水準
: 配合近年內最高本益比為21.4 (該年即便是平均也高達18)
: 則股價最高可以超過140，用18來算也有121，用15去算也是破百
: 往年不受疫情影響時的本益比有13~15，現在還不到12
: 意即在最理想的狀況下，合理股價上限是140，不那麼理想的狀況也有上百元
: 今年5.2元股利，以7/2收盤價88.9來看，現金殖利率有5.8%
: 就算未來不如預期，配息回到往年水準3.5元，殖利率仍有接近4%
: 4. 進退場機制：
: 進場：90以下 隨便進
: 出場：120，但偏好長期投資
: 停損：長期投資不停損，吃波段的破80閃人
: 中長期投資標的，短期震盪難免，短進短出不適合，歡迎多空討論
: 前幾天進在87.7，圖之後補
: --
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.37.134.78 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628819814.A.5DD.html
... <看更多>