以下是Sky Sir 友好:棋亮撰文
好耐未見過,升市升到升vol,琴晚道期創1933年以來最大升幅,升了11%,美股開市後,波幅指數(VIX)跟埋上去,港期果幾百點睇落唔似有波幅,但升穿了上周五高位,因此夜期時段減一減call。
由上周四VIX回落起,資金最先追黃金,然後是聯儲局周一推無限買債,美匯回落,其他外匯反彈,之後是各國股市反彈。現在只剩下油價於谷底,約維持現時每桶24美元水平,基本上美國所有頁岩氣項目都要蝕錢,維持一個月,可能就蝕十幾億美元,莫講話還債,股市平靜下來後,特朗普應該會專注處理油價問題。
四叔旗艦唔爭氣,浪費了一日升市的力道,不過取消紅股政策後,市場會慢慢同其他地產股比較,佢既股息都算吸引,起碼比大市值的Reits高得多,當然佢係可以選擇賺錢唔派息,但反正唔係好夠貨,市場有機追落後,所以keep多陣。
炒反彈主力用期貨就算,交易時間夠長,方便走位。雖然環球股市於海量資金化解信貸危機下大彈,可是有很多現實的問題等著化解,例如因疫情而生意甚差的航空業、船輪業、旅遊業、中國的出口工業,以致國際關係惡化,將於一輪反彈工後,困擾著市場。如果港股,未來應該著眼於科技股、生物醫藥股同進口替代的公司。
棋亮執筆
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地產股比較 在 青冰投資 Facebook 的最讚貼文
2019年9月6日
華富財經
港鐵與領展 誰可撐到最後
如果年頭問你有乜藍籌收息股好,十居其九都會答中電(0002)、煤氣(0003)、港鐵(0066)及領展(0823)啦,派息穩核心業務穩,有買貴無買錯啦,但幾個月的逆權運動,又或者業績開始走樣,大家都先後倒下,中電今年已轉跌,只有港鐵及領展仍升逾一成。
港鐵近期已晉升為黨鐵,封站成習慣,市民怨聲載道,說也奇怪,以往無論港鐵遇上甚麼嚴重事故,鐵路項目嚴重超支,都無損港鐵的升勢,今年最癲試過累升35%,勁過甚麼科技龍頭騰訊(0700),而在反修例抗爭開始後,升勢更急,由六月中47.50元起來,七月中創下歷史新高55.75元,不過隨著暴力事件在港鐵站內接連發生,處理手法拙劣,股價亦一洩如注。
早幾個月寫過領展,當時指出領展有6000萬股回購盤,將於市賬率低於1時出手,當時股價一度逼近100蚊,相信冇乜人會估到,破百不成仲要穿90蚊呢,八月終於首度出手回購,截至昨天,六天回購咗996萬股,話咁快就用咗16%子彈,翻查過去5年記錄,領展回購單日最多是320萬股,平均是百零二百萬股,粗略估計以這個速度回購,應該仲可以頂多一個月左右。
去年10月是環球股市最差的時候,恆指低見24540點,港鐵的低位是37.50元,領展就係69.50元,經過周三報復性反彈後,恆指距低位還有7%,但港鐵就有20%水位,領展仲有23%空間。由於佢哋的租務收入係主要盈利來源,不妨同藍籌地產股比較,新世界(0017)、九倉置業(1997)、信和(0083)及長實(1113),都在上月創過52周新低,換言之已經跌穿過去年10月的低位,新地(0016)及恆地(0012)都仲未穿,如果說領展及港鐵是最強地產類股份,當之無愧。
港鐵近日形勢急轉直下,企業形象變差,不過股東都仲有強勢股價可作安慰,如果呢個都失守埋,相信定必被股東問候,另一有趣發現,前主席馬時亨,在港鐵項目超支及工程失誤時,個人形象大插水,個個都想佢問責走人,任期在剛剛的六月底終於完結,亦即係話,馬時亨離任後才爆出更大鑊的連串事件,若說馬生係港鐵的擋煞吉祥物,亦都不為過吧,哈哈。
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塔綠斑一講,歌一唱氣噗噗,釋迦蓮霧被停止出口都沒這麼反應劇烈,民進黨是腫麼了?還是說我應該去報金曲獎嘻嘻 Ft 台北發光體腦門比月亮還要亮的 #郭正亮
說到這個水果,蓮霧跟釋迦我都很少吃,這次禁運是不是又要靠國民大吃好幾斤呢?根據中時新聞網的報導:【大陸海關總署19日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺,通知因台灣的釋迦及蓮霧多次檢出「太平洋臀紋粉介殼蟲」,將自20日起暫停該兩種果品輸入。前民進黨立委郭正亮直言,所以這次(民進黨)操作會比較難,因為大陸的禁令幾乎跟紐西蘭發現台灣荔枝有東方果實蠅同時發生,雙標太明顯!且大陸對台灣水果檢疫可說是最鬆的!】那這個到底是政治鬥爭還是政治得利,民進黨怎麼操作的有點心不在焉,不是產期大家要怎麼開懷大吃挺果農啊?
另外又要說到 #疫苗 了,根據蘋果新聞網的報導:【美國白宮發言人莎琪(Jen Psaki)今在媒體簡報會上表示,美國11月初將採取嚴格規定,要求所有外國成人旅客須完整接種疫苗。目前只核准 #莫德納 Moderna、 #輝瑞BNT 與嬌生J&J等3款COVID-19疫苗,而國內9月27日就要開打高端疫苗第二劑,高端是否能被美方承認,指揮中心有無對策?國內目前接種2劑的涵蓋率僅6%,指揮中心有無推估年底前能夠達到多少?】這個問題其實就包含了混打到底接不接受,外國疫苗是否接受,還有接種紀錄的接軌問題。之前一堆側翼在那邊打說打高端沒有不能出國喔,廢話,人家是要求你照十四天或二十一天隔離,又偷換概念成出國與否,有夠爛的手段。這下好了,美國在歐盟等地的持續要求下,開放疫苗完整接種的人才能入境,這才是真的不能出國了!要去美國打疫苗的美夢也跟著消失啦,這可怎麼辦,我們超寶貴的高端能不能得到FDA的承認呢?不是側翼一直洗同父異母嗎?那這樣高端是不是可以叫同父異母的哥哥幫忙一下,讓美國FDA承認呢?
而且之前公布出來的3+11報告書除了避重就輕之外,根本上等於甚麼東西都沒有,叫你出個檢討報告,結果你反而利用篇幅置入行銷誇獎自己,有沒有搞錯啊!根據中時新聞網的報導:【立法院在野黨團日前不滿意行政院所提「3+11」決策專案報告,國民黨立院黨團直接甩預算書、舉牌杯葛行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中上台報告,議事空轉整天。媒體18日追問陳時中如何看在野黨要求他「負責就下台」,他回應,「負責是(對)事情的負責」。此話一出引發網友熱議,有人直言,什麼叫對事情的負責?又到底負責了什麼?陳時中的解釋真是刷新五觀。】所以簡單來說,這一波3+11根本問題就被壓制下來了嗎?甚麼范雲甚麼沒有專家會議,根本就不重要了對吧?專制好棒啊!一黨專政好棒啊!
根據紐約時報的報導:【阿富汗戰爭不是一場失敗,而是一場巨大的成功——對那些從中發財的人來說。以希克馬圖拉·沙德曼(Hikmatullah Shadman)為例。美國特種部隊在9·11事件發生後進入坎達哈時,他還只是一個十幾歲的少年。據《紐約客》(The New Yorker)上一篇關於他的人物特寫,特種部隊雇了他來當翻譯,每月付給他最高1500美元,是當地警察工資的20倍。他快30歲時已擁有一家為美國軍事基地提供物資的卡車運輸公司,這讓他賺了逾1.6億美元。】所以阿富汗戰爭失敗貪腐是一個原因,但不只是一個人貪腐,而是整個組織連美國本身都大賺其錢,這樣要怎麼打贏呢?
根據BBC的報導:【不過,如果仔細分析恆大上月發佈的財報,不難發現,恆大財富的困境,只是這家「中國第一房企」面臨危機的「冰山一角」。深入水面後,人們不禁要問,危機的全貌究竟什麼樣子?又是什麼造成恆大危機?還有,就是未來會如何——中國政府是否會出手相救,還是任由這家似乎「大到不能倒」的企業倒下?更重要的是,恆大如果倒下,是否會引起連鎖反應,波及整個經濟體的穩定?】那到底這會不會演變成雷曼兄弟,政府出手不出手呢?【不過,不少分析師認為,目前最迫在眉睫的擔憂是發生房地產行業崩潰,而不是雷曼式的金融危機——恆大若賤賣資產可能會破壞價格體系,導致那些高槓桿的房企們崩潰,使這個佔中國經濟四分之一的行業陷入癱瘓。目前,已有中國多地政府出台政策,「防止房價過快下跌」。】但港股也跟著暴跌,到底狀況會如何呢?
但是南半球這邊又是另外一回事了,紐約時報的說法是另外一個角度。【拜登總統宣布將幫助澳洲部署核動力潛艇的協議使西方聯盟關係緊張,也激怒了法國,並預示著美國和歐洲在對抗中國問題上的矛盾可能會重新繪製全球戰略地圖。拜登在週三宣布這項協議時表示,該協議是為了加強聯盟,並隨著戰略優先事項的轉變而向盟友提供最新信息。但在拉攏太平洋盟友以應對中國挑戰的過程中,他似乎疏遠了一個重要的歐洲盟友,並加劇了與北京已經緊張的關係。週四,法國對美國和英國宣布將幫助澳洲打造潛艇,以及澳洲退出一項價值660億美元購買法國潛艇的交易表示憤慨。從本質上來說,這場外交風暴也是一個商業問題——法國軍工產業損失收入,美國公司受益。】於是法國一個翻臉,就召回了大使,這樣的傷痕可以彌補嗎?
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📍直播大綱:
00:00 開播
07:00 國民黨黨員組成成分與黨主席之爭
18:00 對岸因介殼蟲暫停輸入蓮霧跟釋迦 台灣向wto告狀能成嗎?
58:00 美國11月初將採完整接種疫苗才能入境
01:15:00 3+11報告書/高端爭議
01:28:00 高虹安塔綠班之歌事件
01:35:00 紐時:阿富汗戰爭不是一場失敗,而是一場巨大的成功...
01:39:00 恆大事件
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