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【光寶科(2301)變7%高殖利率股?!】
今年本業只賺1.13元，但發2.92元股利，今天收盤價42元恰巧就是「合理價」，光寶科在股災後就很強勢。不過今天上下震盪5%收黑。是否適合買進就歡迎大家討論囉！假期愉快～
個股分析：https://goo.gl/ujTg68
...
上市公司光寶科（2301）今日舉行法說會，去年第4季稅後淨利22.98億元，每股盈餘0.99元，全年營收2,145.64億元，但因認列一次性商譽及設備資產減損69.8億元，加上光電產品存貨調整，全年稅後淨利26.69億元，EPS 1.13元，全年毛利率、營利率分別為12.9%、3.9%。
儘管去年EPS僅1.13元，但為維持穩定每股股利政策，董事會今日通過今年度現金股利配發2.92元，以目前股價計算，現金殖利率逾6%，維持歷年來一貫高配息政策與高現金殖利率。
『巴小智 30 觀察名單』
配合第三季財報公佈！觀察名單整理了一下,
增加第三季EPS 與去年同期比較。
獲利衰退超過15%,有8家公司 分別是
亞泥,遠東新,中碳,矽品,創見,德律,松翰,豐藝。
獲利成長超過15%,有9家公司 分別是
台橡,正新,光寶科,聯強,健鼎,大聯大,崇越,力成,中鼎。
其餘9家上半年度的獲利在正負15%以內,(不含金控股）
算是微幅成長/衰退與持平。
大型股14檔都有機會達成 股利1元的最低目標。
中小型3檔個股的
台橡,德律,松翰 股利2元的最低目標需要再努力！
前三季的台幣升值讓外銷為主的電子業苦不堪言,
匯損十分嚴重。這是屬於大環境不可控制的因素,
若是我在分析財報時會暫時扣除匯兌損益的影響,
比較營業利益衰退幅度檢視是否仍在歷年度的營運軌道上？
前三季獲利衰退超過3成的中小型股有 中碳,豐藝,德律,松翰。
中碳,豐藝是因為這些年營運太好,算是回檔,並無異常!
德律,松翰則列入『留校察看』。
把這兩家公司的買點向下調整,先當作它們投資價值減損。
事後再深入了解衰退原因與日後有無營運再起的機會？
不是亞泥,遠東新也衰退嚴重,怎麼不提呢？
這就是經過長時間上市(50年)考驗過的大型公司優勢,
已經有一定程度的產業地位,不容易永久性沈淪！
只是受景氣循環影響而已,過去曾遇到多次,不曾倒下。
上一篇8/21日文章已經提過,本人的投資屬性是
不輕易更換觀察名單,除非它發生單季虧損且原因無法理解。
企業的營運本來就是在成長,持平,衰退 之間來回震盪。
多數公司無法承受這類的考驗而永久性沈淪！
只有極少數的公司成功經過數次的景氣循環,利空考驗。
持續保持一定程度的股利發放能力,這才是我想要投資的個股。
觀察名單內上市時間長的大型權值股都具備這樣的特色。
中小型股則在各自產業有一定程度的利基型優勢,
所以股利發放能力多能在2元或以上的數字。
一旦這兩類個股遇到重大利空.中小型股需要嚴格檢視它們。
若是無法判斷衰退則需暫停繼續投資或換股操作。
我喜歡簡單,不複雜的投資。深刻體認股票資產上下變動的事實。
接受市值的變化,願意用持有時間換取股息或價差空間。
把自己當成公司股東看待,樂於投資!
但畢竟像我這樣集中投資又可以承受股票資產上下震盪的
網友並不多,呵呵...
建構一個股票組合的最大好處就是少數幾檔個股表現不佳
也不會影響整體股票資產的市值過多。
這也是後來極力推崇青蛙大的分散股票投資的原因。
極度分散到百檔股票後比較重要是一開始挑選個股的原則,
幾乎就可以決定未來投資的成敗,
而不是日後持續追蹤企業營運優劣,可以不用詳細研讀財報。
所以青蛙大可以很輕鬆整日在網路上遊玩。
如果投資人以2015年最低價格在2016年買這30檔個股,
將可以買到 9檔。分別是
亞泥,遠東新,正新,聯強,華南金,兆豐金,中信金,第一金,德律。
假設都只買一張.則投入本金 241300元 ; 價差報酬率 4.37%
(11/18日收盤價）尚未計算股利收益。
這樣也算是分散投資的起步!呵呵...
PS:沒有推薦口袋名單個股的意思,這只是示範而已。
網友可以建構自己認同的投資組合.謝謝 ~
金控股沒有公布財報,因此不予置評！
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巴小智 2016.11.19
巴大您好:
很開心能與您分享我的研究分析—光寶科，
由於是第一次做分析報告，
還有很多不足或未思考到的地方，
煩請巴大撥空給予指教與建議。
pei-chen敬上
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2301 光寶科上市至今超過20年.也是以代工為主的廠商.
它跟一些大型權值股一樣都經過長時間的考驗.
公司規模也夠大.20年來只有87年度沒發放股利.
其餘19年股利至少有1.45元的水準.
光寶科多數年度股利皆有2元以上水準.
在營運沒異常衰退下是可以用2元股利來預估.
若是保守,就用1.45元來預估也可以.
網友若用心觀察......
這類電子代工股的投資風險其實不大.
只要稍微留意一下買點在歷年低檔區.
進可賺價差,退可領股利.照樣可以穩健獲利.
謝謝網友 pei-chen的光寶科研究報告.
也歡迎網友參與討論.就算看法相反也無所謂.呵呵...
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巴小智 2015.12.08
連結如下：
https://statementdog.com/…/136-%E5%85%A8%E7%90%83%E7%A7%91%…
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